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트럼프가 이란의 7일 휴전 제안을 거절했다는 소식에, 처음엔 저도 "또 강경 드라이브네"라고 단순하게 넘겼습니다. 그런데 배경 데이터를 뜯어보니 생각보다 훨씬 치밀한 계산이 깔려 있었습니다. 단순한 외교적 강경함이 아니라, 원유 공급망·중국 압박·이란 내부 붕괴라는 세 가지 구조적 판단이 맞물린 결정이었습니다.원유 공급이 이미 돌아가고 있다면, 협상이 급할 이유가 없다트럼프가 이란의 제안을 이렇게 쉽게 거부할 수 있었던 첫 번째 이유, 혹시 생각해보신 적 있습니까? 저는 처음에 "호르무즈 해협이 막히면 유가가 폭등할 텐데, 미국이 어떻게 버티냐"는 시각이 당연하다고 봤습니다. 그런데 실제 데이터를 보고 나서 그 생각이 바뀌었습니다.핵심은 선박 간 환적(STS, Ship-to-Ship Transfer)입니..

금리가 오르면 주가가 내려야 정상입니다. 그런데 지난주 미국과 일본이 연달아 금리를 올렸는데 오히려 비트코인이 6% 넘게 폭등하고 S&P 500까지 상승했습니다. 처음 이 흐름을 보고 저는 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 경제가 튼튼해서가 아니라, 무너지지 않는 이유가 따로 있었습니다. 그리고 그 방어막의 유효기간이 바로 지금 끝나가고 있습니다.34조 방어막의 실체: 자사주 매입과 쇼트스퀴즈제가 직접 시장 흐름을 추적해보니, 이번 반등의 핵심 키워드는 두 가지였습니다. 하나는 쇼트스퀴즈(Short Squeeze), 다른 하나는 자사주 매입(Buyback)입니다. 쇼트스퀴즈란 주가 하락에 베팅했던 공매도 세력이 예상과 달리 가격이 버티자, 손실을 줄이기 위해 어쩔 수 없이 비싼 값에 다시 사들이는 현상을 ..

미·중 정상회담, 뭐가 합의되고 뭐가 빠졌나이번 미·중 회담에서 가장 먼저 눈에 들어온 건 무역 휴전 2개월 연장 합의였습니다. 장기 합의가 아니라 단기 봉합이라는 점이 제게는 오히려 더 불안하게 읽혔습니다. 2개월이 지나면 또 협상 테이블이 열릴 텐데, 그때마다 시장이 흔들릴 수 있다는 뜻이기도 하니까요.희토류(Rare Earth Elements) 문제도 빠지지 않았습니다. 희토류란 반도체, 배터리, 방위산업 등 첨단 산업 전반에 쓰이는 17종의 금속 원소를 뜻합니다. 전 세계 생산량의 60% 이상을 중국이 점유하고 있어 중국 입장에서는 대미 협상의 핵심 카드인데(출처: IEA Critical Minerals Market Review 2024), 이번 회담에서 미국이 기대한 수준의 접근 허용은 이루어지..

변압기와 전선이 전력 문제의 핵심이라고 생각하셨다면, 제가 보기엔 그게 반만 맞는 이야기입니다. 삼성전자 주가가 추세를 돌리는 이 시점에, 수급의 변화를 제대로 읽고 배당락 전후 전략을 세우는 것이 먼저입니다. 그리고 그 이후의 시선은 자연스럽게 원전 섹터로 이어집니다.수급 분석으로 본 삼성전자 매물대 소화 과정삼성전자 차트를 들여다보면서 제가 가장 먼저 확인한 건 위꼬리의 반복 패턴이었습니다. 위꼬리란, 장중에 주가가 특정 가격까지 올라갔다가 다시 내려와 마감되면서 봉 위로 가는 선이 달리는 형태를 말합니다. 쉽게 말해 그 가격대에서 매도 물량이 쏟아졌다는 흔적입니다.문제는 이 위꼬리가 56일 이동평균선 부근에서 집중적으로 반복됐다는 점입니다. 이동평균선이란 일정 기간 동안의 주가 평균을 이은 선으로,..

마이너스 1억 5천만 원에서 플러스 1억 5천만 원으로 전환했다는 사례를 처음 접했을 때, 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 수익률 200%짜리 반전 스토리보다 눈에 먼저 들어온 건 "AI가 분석해준 덕분"이라는 표현이었거든요. 'AI'라는 단어가 붙는 순간 뭔가 다른 기술처럼 느껴지는데, 제가 직접 내용을 뜯어보니 그 실체가 조금 달라 보였습니다.AI 보조지표의 실체 — 기술적 분석의 재포장해당 프로그램이 실제로 하는 일을 하나씩 살펴봤습니다. 종목을 입력하면 60초 안에 '매수 매력도'를 별점으로 보여주고, '세력 포지션(평단가)'을 추정해서 현재가 대비 수익률을 표시합니다. 3~5년치 차트를 분석해 과거에 유사한 패턴이 있었을 때 상승폭과 기간을 알려주기도 합니다.여기서 등장하는 핵심 개념이 기술적 ..

솔직히 저는 처음에 AI한테 "AI 관련 주식 추천해 줘"라고 물어봤습니다. 돌아온 답변은 예상 가능한 엔비디아 칭찬과 "투자는 본인 판단"이라는 면피성 문장 한 줄이었습니다. 그 경험 이후로 저는 질문의 방식 자체를 바꿔야 한다는 걸 깨달았습니다. RICE 프롬프트 구조를 적용하고, 모닝 브리핑부터 리밸런싱 규칙까지 AI에게 역할을 부여하자 결과물의 깊이가 완전히 달라졌습니다.RICE 프롬프트, 질문의 격을 먼저 높여야 합니다제가 처음에 범한 실수는 AI를 그냥 검색창처럼 썼다는 것입니다. "삼성전자 전망 알려줘"라고 치면 교과서 수준의 답변이 나올 수밖에 없습니다. 질문이 허술하면 답도 허술합니다.이 문제를 해결한 방법이 RICE 프롬프트 구조입니다. RICE란 Role(역할), Instruction..

엔비디아가 일론 머스크의 인공지능 회사 xAI에 전략적 투자자로 참여하며 약 20조 원 규모 추가 자금 조달이 마무리됐습니다. 이 소식을 처음 접했을 때 저도 잠깐 "그래서 테슬라랑 무슨 상관이지?" 싶었습니다. 그런데 파고들수록 단순히 남의 회사 펀딩 소식으로 넘기기엔 얽힌 실이 너무 많았습니다.엔비디아의 xAI 투자, 진짜 의미는 뭘까요이번 xAI 펀딩 라운드에서 가장 눈길을 끈 건 엔비디아의 참여였습니다. 엔비디아는 현재 AI 가속기(GPU) 시장에서 사실상 독점적 지위를 누리는 기업입니다. 여기서 AI 가속기란 인공지능 연산을 빠르게 처리하기 위해 특화된 반도체 칩으로, 거대언어모델(LLM)을 학습시키거나 추론할 때 필수적으로 사용되는 핵심 부품입니다.그런데 솔직히 저는 이 투자를 "세계 최고 기..

삼성전자 주가가 지지부진한 흐름을 이어가는 사이, "이러다 중국한테 따라잡히는 거 아니냐"는 말이 주변에서 심심치 않게 들려오기 시작했습니다. 저도 비슷한 의문을 품고 자료를 직접 뒤져봤는데, 걱정이 사라지진 않았습니다. 다만 구조는 생각보다 복잡했습니다. 낙관론과 비관론 모두 근거가 있었고, 어느 한쪽을 그대로 믿기엔 검증이 필요한 부분이 꽤 많았습니다.중국 CXMT의 추격, 숫자보다 맥락을 봐야 합니다중국 메모리 반도체 기업 CXMT가 5세대 D램을 양산했다는 소식이 나왔을 때, 솔직히 처음엔 꽤 당황했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 독점하다시피 한 DDR5 영역에 중국이 진입했다는 선언처럼 들렸으니까요.그런데 제가 직접 관련 자료를 찾아봤더니, 숫자 뒤에 숨은 맥락이 달랐습니다. CXMT가 달성했..

솔직히 저는 이번 주 시장을 보면서 한 가지를 제대로 놓쳤습니다. 금리가 올라도 나스닥이 버티는 걸 보며 "역시 기술주"라고만 생각했는데, 막상 수치를 뜯어보니 그 낙관론과 정반대의 경고가 동시에 켜져 있었습니다. 유가 안정이 금리를 살짝 누르면서 지수는 올랐지만, 채권 변동성 지표는 이틀 만에 33%나 뛰었습니다. 좋은 신호와 나쁜 신호가 겹쳐 있는 장이었고, 그 둘을 동시에 보지 않으면 판단이 엇나갑니다.MOVE 지수가 33% 뛴 날, 시장은 올랐다이번 주 S&P 500은 0.51%, 나스닥은 0.48% 상승했습니다. 사우디아라비아의 원유 수출량이 이란과의 분쟁 이후 최고치를 기록하면서 유가가 100달러 아래로 내려왔고, 그게 하루 중반 랠리의 직접적인 불씨가 됐습니다. 제가 직접 섹터 흐름을 살펴봤..

솔직히 저는 추석 연휴 내내 불안했습니다. 수요일 장 마감 직전에 외국인이 1조 원 넘는 물량을 던졌고, 화면 속 숫자가 빠르게 떨어지는 걸 보면서 "혹시 뭔가 크게 잘못된 건 아닐까" 하는 생각이 들었거든요. 그런데 연휴 동안 미국·중국 정상회담 결과와 뉴욕 증시 마감을 확인하고 나서야 비로소 그 매도의 정체를 이해할 수 있었습니다. 배당 이벤트 앞에서 벌어지는 섹터 로테이션, 그리고 선물 시장이 먼저 신호를 보내고 있었던 것입니다. 이 글에서는 그 흐름을 정리하고, 제가 월요일 장에서 실제로 어떻게 대응했는지 풀어 보겠습니다.연휴 전 수급, 무너진 게 아니었습니다수요일 마감 후 처음 든 생각은 "외국인이 이렇게 팔면 월요일 갭 하락 아닌가"였습니다. 그런데 데이터를 다시 들여다보니 이야기가 달랐습니다..